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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 916.00 | 515 776.00 | 588 140.00 | 1 103 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
AP Constructions | 88 736.00 | 19 256.00 | 69 480.00 | 88 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 2 947.00 | 3 492.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 218.00 | 48 473.00 | 46 745.00 | 95 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080 977.00 | | 1 080 977.00 | 1 080 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 392.00 | 929 225.00 | 2 211 167.00 | 3 140 392.00 |
BT Marchandises | 270 552.00 | | 270 552.00 | 270 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028 020.00 | | 6 028 020.00 | 6 028 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100 477.00 | 33 778.00 | 6 066 699.00 | 6 100 477.00 |
BZ Autres créances | 737 608.00 | | 737 608.00 | 737 608.00 |
CF Disponibilités | 7 752 275.00 | | 7 752 275.00 | 7 752 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607 648.00 | | 3 607 648.00 | 3 607 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 496 580.00 | 33 778.00 | 24 462 802.00 | 24 496 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 636 972.00 | 963 003.00 | 26 673 969.00 | 27 636 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 729 380.00 | 342 772.00 | 386 608.00 | 729 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 026.00 | 1 435 026.00 | | 1 435 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 1 966 443.00 | 78 494.00 | | 1 966 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717 661.00 | 1 887 949.00 | | 8 717 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 507 031.00 | 3 789 370.00 | | 12 507 031.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 531.00 | 30 675.00 | | 107 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 531.00 | 30 675.00 | | 107 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 239.00 | 1 013 359.00 | | 763 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 193.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 244.00 | 4 452 669.00 | | 6 702 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445 709.00 | 2 051 251.00 | | 6 445 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 9 658.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 004 407.00 | 7 606 629.00 | | 14 004 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 673 969.00 | 11 501 674.00 | | 26 673 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 427 150.00 | | 44 427 150.00 | 44 427 150.00 |
FG Production vendue services | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 722 904.00 | | 44 722 904.00 | 44 722 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 649 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 442 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 649 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 716 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 106 687.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 294.00 | 84 254.00 | | 17 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 261.00 | 11 072.00 | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 554.00 | 95 326.00 | | 28 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 11 361.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994 677.00 | 715 872.00 | | 3 994 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 467 763.00 | 21 724 962.00 | | 45 467 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 750 102.00 | 19 837 012.00 | | 36 750 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 717 661.00 | 1 887 949.00 | | 8 717 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 487.00 | | 1 712 105.00 | 1 430 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 171.00 | | 265 209.00 | 464 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 3 140 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 190 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 497.00 | | 421 143.00 | 718 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 501.00 | | 25 093.00 | 167 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 318.00 | | 1 000 660.00 | 80 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 879.00 | 387 546.00 | 2 200.00 | 543 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 896.00 | 145 876.00 | | 196 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 053.00 | 216 723.00 | | 299 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 24 947.00 | 2 200.00 | 47 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 675.00 | 101 856.00 | 25 000.00 | 30 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
6T Sur comptes clients | 34 467.00 | | 689.00 | 34 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 182.00 | | 47 404.00 | 81 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 857.00 | 101 856.00 | 72 404.00 | 111 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 244.00 | 6 702 244.00 | | 6 702 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 640.00 | 439 640.00 | | 439 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204 397.00 | 3 204 397.00 | | 3 204 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080 977.00 | | 1 080 977.00 | 1 080 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 944.00 | 6 059 944.00 | | 6 059 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
VB T. V. A. | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 239.00 | 11 350.00 | 751 889.00 | 763 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 843.00 | 412 843.00 | | 412 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607 648.00 | 3 607 648.00 | | 3 607 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526 710.00 | 10 405 200.00 | 1 121 510.00 | 11 526 710.00 |
VW T.V.A. | 2 382 557.00 | 2 382 557.00 | | 2 382 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998 407.00 | 13 174 018.00 | 824 389.00 | 13 998 407.00 |