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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431 347.00 | 1 306 845.00 | 1 124 502.00 | 2 431 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 865.00 | | 1 251 865.00 | 1 251 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 36 938.00 | 303 974.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 702.00 | 27 526.00 | 8 176.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 808.00 | 76 056.00 | 82 752.00 | 158 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 766.00 | 2 250 504.00 | 3 663 262.00 | 5 913 766.00 |
BT Marchandises | 994 170.00 | | 994 170.00 | 994 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856 297.00 | | 5 856 297.00 | 5 856 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 430 730.00 | 29 228.00 | 15 401 502.00 | 15 430 730.00 |
BZ Autres créances | 1 988 125.00 | | 1 988 125.00 | 1 988 125.00 |
CF Disponibilités | 18 924 066.00 | | 18 924 066.00 | 18 924 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019 149.00 | | 2 019 149.00 | 2 019 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 212 537.00 | 29 228.00 | 45 183 309.00 | 45 212 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 126 302.00 | 2 279 732.00 | 48 846 570.00 | 51 126 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 490 455.00 | 803 139.00 | 687 316.00 | 1 490 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 026.00 | 1 435 026.00 | | 1 435 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 16 352 944.00 | 10 684 104.00 | | 16 352 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 124.00 | 5 668 839.00 | | 2 795 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 748 661.00 | 18 059 870.00 | | 20 748 661.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | 380 162.00 | 490 375.00 | | 380 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 162.00 | 490 375.00 | | 380 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 777.00 | 555 328.00 | | 353 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 742.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 966 640.00 | 18 267 513.00 | | 22 966 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288 693.00 | 2 691 765.00 | | 4 288 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 167 719.00 | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | 2 497.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 702 747.00 | 21 757 563.00 | | 27 702 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 846 570.00 | 40 342 808.00 | | 48 846 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 708 394.00 | | 66 708 394.00 | 66 708 394.00 |
FG Production vendue services | 2 059 839.00 | | 2 059 839.00 | 2 059 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 768 233.00 | | 68 768 233.00 | 68 768 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 089 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 018 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 575 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 764 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 333.00 | 122 300.00 | | 106 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 333.00 | 138 167.00 | | 106 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 248.00 | 22 840.00 | | 40 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 622.00 | 602.00 | | 72 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 870.00 | 30 983.00 | | 112 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 536.00 | 107 184.00 | | -6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 906.00 | 2 104 766.00 | | 446 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 125 856.00 | 71 249 256.00 | | 70 125 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 330 732.00 | 65 580 417.00 | | 67 330 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 124.00 | 5 668 839.00 | | 2 795 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 942.00 | | 3 095 162.00 | 4 415 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 199.00 | | 407 256.00 | 1 083 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 083.00 | 201 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 338.00 | 5 913 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 215.00 | 3 686 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 039.00 | 535 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 615.00 | | 2 013 787.00 | 1 689 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 132.00 | | 631 329.00 | 321 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 996.00 | | 42 789.00 | 1 321 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 923.00 | 853 206.00 | 41 625.00 | 1 438 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 187.00 | 261 952.00 | | 541 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 662.00 | 493 563.00 | 12 380.00 | 825 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | 97 691.00 | 29 245.00 | 72 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 966 640.00 | 22 966 640.00 | | 22 966 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 916.00 | 712 916.00 | | 712 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 290.00 | 380 290.00 | | 380 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 394 746.00 | | | 15 394 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VB T. V. A. | 1 323 687.00 | | | 1 323 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 953.00 | 202 835.00 | 151 117.00 | 353 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 149.00 | | | 2 019 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639 705.00 | 19 402 020.00 | 237 685.00 | 19 639 705.00 |
VW T.V.A. | 3 103 051.00 | 3 103 051.00 | | 3 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702 747.00 | 27 479 130.00 | 223 617.00 | 27 702 747.00 |