| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 497.00 | 299 053.00 | 419 444.00 | 718 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 77 841.00 | 9 895.00 | 67 945.00 | 77 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 696.00 | 1 482.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 482.00 | 36 339.00 | 50 143.00 | 86 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 487.00 | 543 879.00 | 886 608.00 | 1 430 487.00 |
BT Marchandises | 195 253.00 | 46 715.00 | 148 538.00 | 195 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 755.00 | | 709 755.00 | 709 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 214.00 | 34 467.00 | 3 689 747.00 | 3 724 214.00 |
BZ Autres créances | 297 161.00 | | 297 161.00 | 297 161.00 |
CF Disponibilités | 4 421 999.00 | | 4 421 999.00 | 4 421 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347 865.00 | | 1 347 865.00 | 1 347 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 248.00 | 81 182.00 | 10 615 066.00 | 10 696 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 126 735.00 | 625 061.00 | 11 501 674.00 | 12 126 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 171.00 | 196 896.00 | 267 275.00 | 464 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 026.00 | 1 435 026.00 | | 1 435 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 10 894.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
DH Report à nouveau | | -59 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 949.00 | 142 096.00 | | 1 887 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 370.00 | 1 679 087.00 | | 3 789 370.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 675.00 | 25 000.00 | | 30 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 675.00 | 25 000.00 | | 30 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 850.00 | 113 095.00 | | 1 012 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 008.00 | 4 619.00 | | 73 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 193.00 | 1 536.00 | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 669.00 | 1 958 761.00 | | 4 452 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 251.00 | 1 107 163.00 | | 2 051 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 872.00 | | |
EA Autres dettes | 9 658.00 | 14 680.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 629.00 | 3 216 726.00 | | 7 606 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 674.00 | 5 015 813.00 | | 11 501 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 238.00 | | | 6 529 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 938 262.00 | | 20 938 262.00 | 20 938 262.00 |
FG Production vendue services | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 109 049.00 | | 21 109 049.00 | 21 109 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 488 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 618 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 029 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 715.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 020.00 | 579.00 | | 39 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 687.00 | 579.00 | | 106 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 254.00 | 1 284.00 | | 84 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 326.00 | 1 284.00 | | 95 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | -705.00 | | 11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 872.00 | -29 054.00 | | 715 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 724 962.00 | 9 075 328.00 | | 21 724 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 837 012.00 | 8 933 232.00 | | 19 837 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 949.00 | 142 096.00 | | 1 887 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 204.00 | | 680 973.00 | 800 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 489.00 | | 215 683.00 | 248 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 690.00 | 1 430 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 541.00 | 718 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 149.00 | 167 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 892.00 | | 297 146.00 | 441 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | | 117 855.00 | 79 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | 50 290.00 | 30 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 769.00 | 253 000.00 | 25 890.00 | 316 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 062.00 | 92 834.00 | | 104 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 263.00 | 139 331.00 | 20 541.00 | 180 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 20 835.00 | 5 349.00 | 32 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 675.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 073.00 | 46 715.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
6T Sur comptes clients | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 540.00 | 46 715.00 | 13 073.00 | 47 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 540.00 | 52 390.00 | 13 073.00 | 72 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 715.00 | 13 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 008.00 | 508.00 | 72 500.00 | 73 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 669.00 | 4 452 669.00 | | 4 452 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 971.00 | 310 971.00 | | 310 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658 025.00 | 658 025.00 | | 658 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 854.00 | 3 682 854.00 | | 3 682 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VB T. V. A. | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VC Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 850.00 | 7 959.00 | 1 004 891.00 | 1 012 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 500.00 | | | 1 072 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 865.00 | 1 347 865.00 | | 1 347 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 558.00 | 5 369 240.00 | 80 318.00 | 5 449 558.00 |
VW T.V.A. | 876 567.00 | 876 567.00 | | 876 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 436.00 | 6 522 045.00 | 1 077 391.00 | 7 599 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
ST Autres comptes | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
YT Sous‐traitance | 264 668.00 | | | 264 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 729 770.00 | | | 3 729 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 137.00 | | | 1 072 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 048.00 | | | 823 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |