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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 7 642.00 | 22 378.00 | 30 020.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 890.00 | 7 644.00 | 79 247.00 | 86 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
088 Caisse | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
110 Total général Actif | 91 179.00 | 7 644.00 | 83 535.00 | 91 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 586.00 | 13 552.00 | | 11 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 936.00 | 97 541.00 | | 87 936.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | 783.00 | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 710.00 | 111 876.00 | | 100 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 257.00 | 8 823.00 | | 7 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -58.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 083.00 | 30 072.00 | | 26 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 138.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 17 686.00 | 23 049.00 | | 17 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 2 394.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 741.00 | 35 341.00 | | 40 741.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | 6 875.00 | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | 1 174.00 | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 2.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 657.00 | 107 810.00 | | 106 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 947.00 | 4 066.00 | | -5 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 693.00 | 75.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | 415.00 | | 1 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 457.00 | 3 303.00 | | -8 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |