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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 14 233.00 | 16 066.00 | 30 299.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 169.00 | 14 235.00 | 72 934.00 | 87 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
110 Total général Actif | 89 614.00 | 14 235.00 | 75 379.00 | 89 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 838.00 | 11 586.00 | | 9 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 498.00 | 87 936.00 | | 76 498.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 1 188.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 845.00 | 100 710.00 | | 86 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 901.00 | 7 257.00 | | 5 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 99.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 545.00 | 26 083.00 | | 24 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 91.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 19 244.00 | 17 686.00 | | 19 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 510.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 795.00 | 40 741.00 | | 19 795.00 |
252 Charges sociales | 6 770.00 | 6 407.00 | | 6 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 6 432.00 | | 6 591.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 351.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 344.00 | 106 657.00 | | 84 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | -5 947.00 | | 2 500.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 693.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 1 818.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 946.00 | -8 457.00 | | 3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |