| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 3 974.00 | 1 446.00 | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 16 472.00 | 8 129.00 | 24 600.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 908.00 | 20 447.00 | 66 461.00 | 86 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 567.00 | 20 447.00 | 71 120.00 | 91 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | 3 222.00 | -724.00 | | 3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | 3 946.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 164.00 | 51 292.00 | | 54 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512.00 | 16 208.00 | | 9 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 898.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 2 625.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 4 357.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956.00 | 24 087.00 | | 16 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 120.00 | 75 379.00 | | 71 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
FG Production vendue services | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 079.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 2 079.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 134.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 134.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 1 945.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 354.00 | 88 924.00 | | 97 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 482.00 | 84 979.00 | | 94 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | 3 946.00 | | 2 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 169.00 | | 392.00 | 87 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 86 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 30 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | | 374.00 | 30 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 18.00 | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 6 212.00 | | 14 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 6 212.00 | | 14 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |