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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 25 710.00 | 4 310.00 | 30 020.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 909.00 | 25 712.00 | 61 197.00 | 86 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
110 Total général Actif | 91 429.00 | 25 712.00 | 65 718.00 | 91 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 432.00 | 10 531.00 | | 6 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 629.00 | 84 716.00 | | 61 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 819.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 273.00 | 96 066.00 | | 74 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 340.00 | 6 095.00 | | 4 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -158.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 721.00 | 26 425.00 | | 22 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | -170.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 563.00 | 20 350.00 | | 18 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 2 199.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 734.00 | 26 001.00 | | 17 734.00 |
252 Charges sociales | 3 284.00 | 6 829.00 | | 3 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 265.00 | 6 212.00 | | 5 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 049.00 | 93 783.00 | | 73 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 223.00 | 2 283.00 | | 1 223.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | 1 288.00 | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 295.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 404.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 336.00 | 2 872.00 | | 1 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |