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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
110 Total général Actif | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 941.00 | 6 432.00 | | 7 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 719.00 | 61 629.00 | | 85 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 132.00 | 5 698.00 | | 3 132.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 514.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 534.00 | 74 273.00 | | 97 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405.00 | 4 340.00 | | 4 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -54.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 737.00 | 22 721.00 | | 31 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | -11.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 20 560.00 | 18 563.00 | | 20 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 197.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 649.00 | 17 734.00 | | 32 649.00 |
252 Charges sociales | 2 462.00 | 3 284.00 | | 2 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | 5 265.00 | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 848.00 | 73 049.00 | | 96 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | 1 223.00 | | 687.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 636.00 | 1 293.00 | | 2 636.00 |
294 Charges financières | | 593.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | 587.00 | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168.00 | 1 336.00 | | -168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |