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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 297.00 | 10 082.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 3 662.00 | 8 214.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 115.00 | 23 792.00 | 112 322.00 | 136 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 897.00 | 27 752.00 | 135 144.00 | 162 897.00 |
BT Marchandises | 828 397.00 | 18 678.00 | 809 719.00 | 828 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BZ Autres créances | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
CF Disponibilités | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 858.00 | 18 678.00 | 1 074 180.00 | 1 092 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 756.00 | 46 430.00 | 1 209 325.00 | 1 255 756.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | | | 302.00 |
DG Autres réserves | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
DL TOTAL (I) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 432.00 | | | 783 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 025.00 | | | 1 089 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 325.00 | | | 1 209 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111.00 | | | 1 052 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 813.00 | 10 272.00 | 2 545 085.00 | 2 534 813.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 963.00 | 10 272.00 | 2 715 235.00 | 2 704 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 878.00 | | | 2 725 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 621.00 | | | 2 671 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 220.00 | | 17 676.00 | 145 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | | 4 296.00 | 143 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 3 000.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602.00 | 19 149.00 | | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | 18 851.00 | | 8 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 432.00 | 783 432.00 | | 783 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 604.00 | 11 690.00 | 36 914.00 | 48 604.00 |
VI Groupe et associés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 025.00 | 1 052 111.00 | 36 914.00 | 1 089 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 911.00 | | | 470 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 488.00 | | | 469 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |