| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 925.00 | 17 533.00 | 14 392.00 | 31 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 701.00 | 106 566.00 | 50 135.00 | 156 701.00 |
AX Avances et acomptes | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 511.00 | 134 478.00 | 79 033.00 | 213 511.00 |
BT Marchandises | 1 296 812.00 | 37 810.00 | 1 259 002.00 | 1 296 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
BZ Autres créances | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
CF Disponibilités | 785 979.00 | | 785 979.00 | 785 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 443 935.00 | 37 810.00 | 2 406 125.00 | 2 443 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 446.00 | 172 288.00 | 2 485 158.00 | 2 657 446.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 738.00 | 231 971.00 | | 287 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 695.00 | 125 769.00 | | 127 695.00 |
DL TOTAL (I) | 481 433.00 | 423 739.00 | | 481 433.00 |
DP Provisions pour risques | 23 950.00 | 10 000.00 | | 23 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | 10 000.00 | | 23 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 989.00 | 62 967.00 | | 181 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 251.00 | 1 314 460.00 | | 1 308 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 881.00 | 95 976.00 | | 134 881.00 |
EA Autres dettes | 14 017.00 | 12 309.00 | | 14 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 638.00 | 29 442.00 | | 40 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 775.00 | 1 886 718.00 | | 1 979 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 158.00 | 2 320 457.00 | | 2 485 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 787.00 | 1 452 187.00 | | 1 497 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 761 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 337 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 099 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 252.00 | 1 628.00 | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | 1 628.00 | | 14 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -1 628.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 107.00 | 40 998.00 | | 46 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 564.00 | 5 238 978.00 | | 8 147 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 869.00 | 5 113 210.00 | | 8 019 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 695.00 | 125 768.00 | | 127 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 718.00 | | 21 318.00 | 193 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 213 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 813.00 | | 21 318.00 | 178 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 634.00 | 20 844.00 | | 113 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 254.00 | 20 844.00 | | 103 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 950.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 950.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 251.00 | 1 308 251.00 | | 1 308 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UX Autres créances clients | 245 808.00 | 245 808.00 | | 245 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 144.00 | 361 144.00 | | 361 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 787.00 | 1 497 787.00 | 300 000.00 | 1 797 787.00 |