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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 11 765.00 | 2 839.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 987.00 | 77 369.00 | 95 617.00 | 172 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 497.00 | 99 515.00 | 102 981.00 | 202 497.00 |
BT Marchandises | 1 209 506.00 | 15 800.00 | 1 193 706.00 | 1 209 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
BZ Autres créances | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CF Disponibilités | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 572.00 | 15 800.00 | 1 751 772.00 | 1 767 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 070.00 | 115 315.00 | 1 854 754.00 | 1 970 070.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
DL TOTAL (I) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 957.00 | | | 1 252 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 329.00 | | | 1 549 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 754.00 | | | 1 854 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 418.00 | | | 1 492 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 598.00 | | 4 410 598.00 | 4 410 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 357 652.00 | | 357 652.00 | 357 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 351.00 | | 4 769 351.00 | 4 769 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 108.00 | | | 4 816 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 283.00 | | | 4 725 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 999.00 | | 29 497.00 | 172 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 094.00 | | 29 497.00 | 158 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 380.00 | 26 135.00 | | 73 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 3 162.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | 22 973.00 | | 66 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 15 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 800.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 957.00 | 1 252 957.00 | | 1 252 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UX Autres créances clients | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 774.00 | 332 774.00 | | 332 774.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 418.00 | 1 492 418.00 | | 1 492 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
ST Autres comptes | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
YT Sous‐traitance | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 560.00 | | | 852 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 575.00 | | | 973 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 202.00 | | | 258 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |