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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 008.00 | 13 503.00 | 14 505.00 | 28 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 806.00 | 89 751.00 | 61 054.00 | 150 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 718.00 | 113 634.00 | 80 085.00 | 193 718.00 |
BT Marchandises | 1 357 927.00 | 35 727.00 | 1 322 200.00 | 1 357 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
BZ Autres créances | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
CF Disponibilités | 671 201.00 | | 671 201.00 | 671 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 099.00 | 35 727.00 | 2 240 372.00 | 2 276 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 818.00 | 149 361.00 | 2 320 457.00 | 2 469 818.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 971.00 | 138 601.00 | | 231 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 769.00 | 93 395.00 | | 125 769.00 |
DL TOTAL (I) | 423 739.00 | 297 996.00 | | 423 739.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 12 679.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 563.00 | 101 563.00 | | 71 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 967.00 | 56 911.00 | | 62 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 460.00 | 1 252 957.00 | | 1 314 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 976.00 | 80 031.00 | | 95 976.00 |
EA Autres dettes | 12 309.00 | 15 849.00 | | 12 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 442.00 | 23 055.00 | | 29 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 718.00 | 1 543 045.00 | | 1 886 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 457.00 | 1 851 040.00 | | 2 320 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 187.00 | 1 486 134.00 | | 1 452 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 950 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 208 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 4 189.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 4 189.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 25 791.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 29 536.00 | | 40 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 978.00 | 4 816 109.00 | | 5 238 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 209.00 | 4 722 714.00 | | 5 113 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 769.00 | 93 395.00 | | 125 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 498.00 | | 20 719.00 | 202 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 498.00 | 193 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 498.00 | 178 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 380.00 | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 593.00 | | 20 719.00 | 187 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 516.00 | 25 345.00 | 11 227.00 | 99 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 136.00 | 25 345.00 | 11 227.00 | 89 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |