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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 7 217.00 | 3 162.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 8 844.00 | 5 760.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 489.00 | 57 317.00 | 86 172.00 | 143 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 999.00 | 73 380.00 | 99 619.00 | 172 999.00 |
BT Marchandises | 860 713.00 | 10 000.00 | 850 714.00 | 860 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
BZ Autres créances | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CF Disponibilités | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 592.00 | 10 000.00 | 1 294 592.00 | 1 304 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 591.00 | 83 380.00 | 1 394 211.00 | 1 477 591.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DG Autres réserves | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DL TOTAL (I) | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 551.00 | | | 985 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 611.00 | | | 1 189 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 211.00 | | | 1 394 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 749.00 | | | 1 142 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 892.00 | | 3 540 892.00 | 3 540 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 258 304.00 | | 258 304.00 | 258 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 273.00 | | 3 800 273.00 | 3 800 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 117.00 | | | 3 844 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 400.00 | | | 3 816 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 597.00 | | 6 402.00 | 166 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 692.00 | | 6 402.00 | 151 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 394.00 | 22 985.00 | | 50 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 3 460.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 19 525.00 | | 46 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 520.00 | 10 000.00 | 32 520.00 | 32 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 520.00 | 10 000.00 | 32 520.00 | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 520.00 | 10 000.00 | 32 520.00 | 32 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 32 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 550.00 | 985 550.00 | | 985 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 922.00 | 12 302.00 | 12 620.00 | 24 922.00 |
VI Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 369.00 | 1 142 749.00 | 12 620.00 | 1 155 369.00 |