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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 280.00 | 17 284.00 | 62 996.00 | 80 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 690.00 | 17 284.00 | 337 406.00 | 354 690.00 |
BT Marchandises | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 818.00 | 17 284.00 | 456 535.00 | 473 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 692.00 | | | -46 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824.00 | -46 692.00 | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133.00 | -16 692.00 | | 9 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 967.00 | 319 017.00 | | 291 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | 53 048.00 | | 39 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 65 230.00 | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 36 205.00 | | 27 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 402.00 | 473 500.00 | | 447 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 535.00 | 456 808.00 | | 456 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 401.00 | 181 534.00 | | 143 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 8 445.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 8 445.00 | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 967.00 | 27 514.00 | 114 850.00 | 291 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VP Divers | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 579.00 | 37 169.00 | 9 410.00 | 46 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 402.00 | 143 401.00 | 154 398.00 | 447 402.00 |