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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 39 517.00 | 39 755.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 682.00 | 39 517.00 | 314 165.00 | 353 682.00 |
BT Marchandises | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 719.00 | 39 517.00 | 429 202.00 | 468 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 176.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 16 651.00 | 3 337.00 | | 16 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074.00 | 14 015.00 | | -10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 37 454.00 | 47 528.00 | | 37 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 229.00 | 257 276.00 | | 224 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 015.00 | 32 879.00 | | 42 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 72 603.00 | | 81 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | 18 027.00 | | 33 818.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 747.00 | 380 786.00 | | 391 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 202.00 | 428 314.00 | | 429 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 682.00 | | 1 000.00 | 352 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | | 1 000.00 | 78 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 667.00 | 7 850.00 | | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 7 850.00 | | 31 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 229.00 | 28 674.00 | 119 694.00 | 224 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 280.00 | 26 870.00 | 9 410.00 | 36 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 747.00 | 196 193.00 | 119 694.00 | 391 747.00 |