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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 959.00 | 46 819.00 | 34 139.00 | 80 959.00 |
AX Avances et acomptes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 574.00 | 46 819.00 | 309 754.00 | 356 574.00 |
BT Marchandises | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 788.00 | 46 819.00 | 486 969.00 | 533 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | | | 876.00 |
DG Autres réserves | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DH Report à nouveau | -10 073.00 | | | -10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
DL TOTAL (I) | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 401.00 | | | 348 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 969.00 | | | 486 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 682.00 | | 4 399.00 | 353 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 356 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 82 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | | 4 399.00 | 79 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 517.00 | 8 809.00 | 1 506.00 | 39 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 8 809.00 | 1 506.00 | 39 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 555.00 | 29 165.00 | 121 745.00 | 195 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 140.00 | 53 730.00 | 9 410.00 | 63 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 402.00 | 165 931.00 | 137 827.00 | 348 402.00 |