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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 280.00 | 25 728.00 | 54 552.00 | 80 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 690.00 | 25 728.00 | 328 962.00 | 354 690.00 |
BT Marchandises | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 930.00 | 25 728.00 | 433 202.00 | 458 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 867.00 | -46 692.00 | | -20 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 380.00 | 25 824.00 | | 24 380.00 |
DL TOTAL (I) | 33 512.00 | 9 133.00 | | 33 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 749.00 | 291 967.00 | | 267 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 646.00 | 39 548.00 | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 559.00 | 88 684.00 | | 81 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 736.00 | 27 204.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 690.00 | 447 402.00 | | 399 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 202.00 | 456 535.00 | | 433 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 468.00 | 143 401.00 | | 236 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 8 444.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 8 444.00 | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 453.00 | 27 985.00 | 116 818.00 | 264 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VP Divers | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 39 700.00 | 9 410.00 | 49 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 690.00 | 163 222.00 | 116 818.00 | 399 690.00 |