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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 31 667.00 | 46 604.00 | 78 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 682.00 | 31 667.00 | 321 015.00 | 352 682.00 |
BT Marchandises | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 981.00 | 31 667.00 | 428 314.00 | 459 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | | -20 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 24 380.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 47 528.00 | 33 512.00 | | 47 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 276.00 | 267 749.00 | | 257 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | 34 646.00 | | 32 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 81 559.00 | | 72 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 15 736.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 786.00 | 399 690.00 | | 380 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 314.00 | 433 202.00 | | 428 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 782.00 | 163 222.00 | | 174 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 352 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 78 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 728.00 | 7 947.00 | 2 008.00 | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | 7 947.00 | 2 008.00 | 25 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 468.00 | 30 464.00 | 116 819.00 | 236 468.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 26 235.00 | 9 410.00 | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 786.00 | 174 782.00 | 116 819.00 | 380 786.00 |