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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 1 442.00 | 6 038.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 652.00 | 3 050.00 | 142 602.00 | 145 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 579.00 | 4 492.00 | 366 087.00 | 370 579.00 |
BT Marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 136.00 | 4 492.00 | 422 644.00 | 427 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | 10 387.00 | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 34 873.00 | 15 387.00 | | 34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 387.00 | 294 091.00 | | 247 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | 60 084.00 | | 63 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 47 843.00 | | 61 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077.00 | 6 326.00 | | 14 077.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 19.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 771.00 | 408 363.00 | | 387 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 644.00 | 423 751.00 | | 422 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 248.00 | 161 093.00 | | 188 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 451.00 | | 321 451.00 | 321 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 202.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 202.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 1 695.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 011.00 | 170 496.00 | | 323 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 525.00 | 160 109.00 | | 303 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486.00 | 10 387.00 | | 19 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 677.00 | | 2 413.00 | 369 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 370 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 091.00 | | 2 041.00 | 151 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | 372.00 | 17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 3 125.00 | 830.00 | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 504.00 | 830.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 2 621.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 270.00 | 47 746.00 | 191 805.00 | 247 270.00 |
VI Groupe et associés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 822.00 | 31 375.00 | 17 447.00 | 48 822.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 771.00 | 188 248.00 | 191 805.00 | 387 771.00 |