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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 2 420.00 | 6 202.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 618.00 | 5 159.00 | 147 459.00 | 152 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 053.00 | 7 579.00 | 371 474.00 | 379 053.00 |
BT Marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 822.00 | 7 579.00 | 458 243.00 | 465 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 373.00 | 9 887.00 | | 29 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 672.00 | 19 486.00 | | 48 672.00 |
DL TOTAL (I) | 83 545.00 | 34 873.00 | | 83 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 616.00 | 247 387.00 | | 199 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 972.00 | 63 679.00 | | 64 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 61 145.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 14 077.00 | | 44 484.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 1 483.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 698.00 | 387 771.00 | | 374 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 243.00 | 422 644.00 | | 458 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 012.00 | 188 248.00 | | 224 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 621.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 301.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 301.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 3 373.00 | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 468.00 | 323 011.00 | | 383 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 796.00 | 303 525.00 | | 334 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 672.00 | 19 486.00 | | 48 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 579.00 | | 8 474.00 | 370 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 132.00 | | 8 107.00 | 153 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 367.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | 3 087.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | 3 087.00 | | 4 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 524.00 | 48 838.00 | 150 686.00 | 199 524.00 |
VI Groupe et associés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 657.00 | 38 843.00 | 17 814.00 | 56 657.00 |
VW T.V.A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 698.00 | 224 012.00 | 150 686.00 | 374 698.00 |