| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 5 818.00 | 6 153.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 915.00 | 37 137.00 | 120 778.00 | 157 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 230.00 | 42 955.00 | 359 275.00 | 402 230.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 060.00 | 42 955.00 | 470 105.00 | 513 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 556.00 | 78 045.00 | | 113 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 669.00 | 35 512.00 | | -21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 97 387.00 | 119 056.00 | | 97 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 352.00 | 150 753.00 | | 242 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 573.00 | 74 270.00 | | 76 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | 63 949.00 | | 35 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 14 191.00 | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 5 647.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 718.00 | 308 810.00 | | 372 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 105.00 | 427 866.00 | | 470 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 506.00 | 208 078.00 | | 271 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 680.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 680.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -680.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 192.00 | 7 192.00 | | -7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 825.00 | 417 325.00 | | 214 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 494.00 | 381 813.00 | | 236 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 669.00 | 35 512.00 | | -21 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 870.00 | | 19 650.00 | 383 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 402 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 183 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 387.00 | | 19 512.00 | 165 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | 138.00 | 18 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | 31 449.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | 31 449.00 | | 11 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 138.00 | 18 483.00 | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 325.00 | 39 114.00 | 101 211.00 | 140 325.00 |
VI Groupe et associés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VP Divers | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 027.00 | 36 544.00 | 18 483.00 | 55 027.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 718.00 | 271 506.00 | 101 211.00 | 372 718.00 |