| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 3 820.00 | 6 287.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 280.00 | 7 686.00 | 147 594.00 | 155 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 870.00 | 11 506.00 | 372 364.00 | 383 870.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 372.00 | 11 506.00 | 427 866.00 | 439 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 045.00 | 29 373.00 | | 78 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 512.00 | 48 672.00 | | 35 512.00 |
DL TOTAL (I) | 119 056.00 | 83 545.00 | | 119 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 753.00 | 199 616.00 | | 150 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 270.00 | 64 972.00 | | 74 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 949.00 | 59 979.00 | | 63 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | 44 484.00 | | 14 191.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 810.00 | 374 698.00 | | 308 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 866.00 | 458 243.00 | | 427 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 078.00 | 224 012.00 | | 208 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 959.00 | | 413 959.00 | 413 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 959.00 | | 413 959.00 | 413 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 24.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 24.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -24.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 11 662.00 | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 325.00 | 383 468.00 | | 417 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 813.00 | 334 796.00 | | 381 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 512.00 | 48 672.00 | | 35 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 053.00 | | 4 816.00 | 379 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 240.00 | | 4 148.00 | 161 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 669.00 | 17 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 3 927.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 3 927.00 | | 7 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 686.00 | 49 954.00 | 100 732.00 | 150 686.00 |
VI Groupe et associés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 32 235.00 | 18 483.00 | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 810.00 | 208 078.00 | 100 732.00 | 308 810.00 |