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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 220.00 | 980.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369.00 | 7 616.00 | 5 753.00 | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 771.00 | 68 525.00 | 122 246.00 | 190 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 163.00 | 76 361.00 | 347 802.00 | 424 163.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 477.00 | 76 361.00 | 449 116.00 | 525 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 887.00 | 113 556.00 | | 91 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | -21 669.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 135 886.00 | 97 387.00 | | 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 507.00 | 242 352.00 | | 201 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 76 573.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 35 546.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | 17 597.00 | | 50 334.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 650.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 230.00 | 372 718.00 | | 313 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 116.00 | 470 105.00 | | 449 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 303.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 593.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 536.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 351.00 | 214 825.00 | | 367 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 854.00 | 236 494.00 | | 328 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 498.00 | -21 669.00 | | 38 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | 2 236.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 230.00 | | 43 039.00 | 402 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 200.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 609.00 | | 41 637.00 | 183 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 202.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 33 406.00 | | 42 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | 33 186.00 | | 42 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 211.00 | 61 046.00 | 140 165.00 | 201 211.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 971.00 | 54 149.00 | 18 822.00 | 72 971.00 |
VW T.V.A. | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 230.00 | 173 065.00 | 140 165.00 | 313 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |