| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 765.00 | | 2 041 765.00 | 2 041 765.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 577.00 | | 2 052 577.00 | 2 052 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
CU Autres participations | 2 026 530.00 | | 2 026 530.00 | 2 026 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 348.00 | | | -40 348.00 |
DL TOTAL (I) | -39 348.00 | | | -39 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 825.00 | | | 1 341 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 100.00 | | | 747 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 925.00 | | | 2 091 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 577.00 | | | 2 052 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 884.00 | | | 865 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 100.00 | | | 747 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 348.00 | | | -40 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 041 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 825.00 | 115 784.00 | 469 507.00 | 1 341 825.00 |
VI Groupe et associés | 747 100.00 | 747 100.00 | | 747 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427 935.00 | | | 1 427 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 925.00 | 865 884.00 | 469 507.00 | 2 091 925.00 |