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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 2 244.00 | 12 991.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 765.00 | 2 244.00 | 2 039 521.00 | 2 041 765.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 415.00 | 2 244.00 | 2 052 171.00 | 2 054 415.00 |
CU Autres participations | 2 026 530.00 | | 2 026 530.00 | 2 026 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 838.00 | 443 654.00 | | 599 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 523.00 | 156 184.00 | | 209 523.00 |
DL TOTAL (I) | 810 461.00 | 600 938.00 | | 810 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 071.00 | 992 812.00 | | 875 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 561.00 | 442 693.00 | | 348 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 4 920.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 10 563.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 710.00 | 1 450 988.00 | | 1 241 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 171.00 | 2 051 926.00 | | 2 052 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 615.00 | 143 604.00 | | 136 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 348.00 | -7 890.00 | | -7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 851.00 | 160 380.00 | | 212 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328.00 | 4 196.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 523.00 | 156 184.00 | | 209 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 215.00 | 29.00 | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 29.00 | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 29.00 | | 2 215.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 969.00 | 118 435.00 | 480 909.00 | 874 969.00 |
VI Groupe et associés | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735.00 | 1 500.00 | 15 235.00 | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 710.00 | 136 615.00 | 480 909.00 | 1 241 710.00 |