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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 2 215.00 | 13 020.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 765.00 | 2 215.00 | 2 039 550.00 | 2 041 765.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 141.00 | 2 215.00 | 2 051 926.00 | 2 054 141.00 |
CU Autres participations | 2 026 530.00 | | 2 026 530.00 | 2 026 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 654.00 | | | 443 654.00 |
DH Report à nouveau | | -48 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 184.00 | 492 401.00 | | 156 184.00 |
DL TOTAL (I) | 600 938.00 | 444 754.00 | | 600 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 812.00 | 1 109 848.00 | | 992 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 693.00 | 505 313.00 | | 442 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 6 063.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 100.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 988.00 | 1 621 325.00 | | 1 450 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 926.00 | 2 066 079.00 | | 2 051 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 604.00 | 123 316.00 | | 143 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 890.00 | -7 873.00 | | -7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 380.00 | 499 950.00 | | 160 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196.00 | 7 549.00 | | 4 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 184.00 | 492 401.00 | | 156 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 701.00 | 514.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 514.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 514.00 | | 1 701.00 |
UG ‐ Financières | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 696.00 | 117 727.00 | 478 033.00 | 992 696.00 |
VI Groupe et associés | 442 693.00 | 10 278.00 | | 442 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 918.00 | 1 683.00 | 15 235.00 | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 988.00 | 143 604.00 | 478 033.00 | 1 450 988.00 |