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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 1 701.00 | 13 534.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 765.00 | 1 701.00 | 2 040 064.00 | 2 041 765.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 779.00 | 1 701.00 | 2 066 079.00 | 2 067 779.00 |
CU Autres participations | 2 026 530.00 | | 2 026 530.00 | 2 026 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 647.00 | -40 348.00 | | -48 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 401.00 | -8 299.00 | | 492 401.00 |
DL TOTAL (I) | 444 754.00 | -47 647.00 | | 444 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 848.00 | 1 226 185.00 | | 1 109 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 313.00 | 820 411.00 | | 505 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 3 000.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 51 043.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 325.00 | 2 100 639.00 | | 1 621 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 079.00 | 2 052 991.00 | | 2 066 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 316.00 | 990 920.00 | | 123 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 873.00 | -4 146.00 | | -7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549.00 | 8 299.00 | | 7 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 401.00 | -8 299.00 | | 492 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404.00 | 1 296.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 1 296.00 | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 1 296.00 | | 404.00 |
UG ‐ Financières | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 719.00 | 117 023.00 | 475 174.00 | 1 109 719.00 |
VI Groupe et associés | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 457.00 | 16 222.00 | 15 235.00 | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 325.00 | 123 316.00 | 475 174.00 | 1 621 325.00 |