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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 404.00 | 14 831.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 765.00 | 404.00 | 2 041 361.00 | 2 041 765.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 396.00 | 404.00 | 2 052 991.00 | 2 053 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
CU Autres participations | 2 026 530.00 | | 2 026 530.00 | 2 026 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 348.00 | | | -40 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 299.00 | -40 348.00 | | -8 299.00 |
DL TOTAL (I) | -47 647.00 | -39 348.00 | | -47 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 185.00 | 1 341 825.00 | | 1 226 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 411.00 | 747 100.00 | | 820 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 639.00 | 2 091 925.00 | | 2 100 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 991.00 | 2 052 577.00 | | 2 052 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 920.00 | 865 884.00 | | 990 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 411.00 | | | 820 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 27 700.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 27 700.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -27 700.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299.00 | 40 348.00 | | 8 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 299.00 | -40 348.00 | | -8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 765.00 | | | 2 041 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 185.00 | 116 466.00 | 472 332.00 | 1 226 185.00 |
VI Groupe et associés | 820 411.00 | 820 411.00 | | 820 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 411.00 | 1 176.00 | 15 235.00 | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 639.00 | 990 920.00 | 472 332.00 | 2 100 639.00 |