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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 7 263.00 | 1 065.00 | 8 328.00 |
AP Constructions | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
BF Prêts | 1 710 000.00 | 68 324.00 | 1 641 676.00 | 1 710 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 205 669.00 | 35 988 775.00 | 41 216 894.00 | 77 205 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 1 835 322.00 | 79 289.00 | 1 756 033.00 | 1 835 322.00 |
CF Disponibilités | 1 054 536.00 | | 1 054 536.00 | 1 054 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 820.00 | 241 647.00 | 2 821 173.00 | 3 062 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 268 489.00 | 36 230 422.00 | 44 038 068.00 | 80 268 489.00 |
CU Autres participations | 75 298 530.00 | 35 724 377.00 | 39 574 153.00 | 75 298 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 701 256.00 | 40 885 763.00 | | 40 701 256.00 |
DG Autres réserves | 2 923 815.00 | 2 923 815.00 | | 2 923 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 762.00 | -184 507.00 | | 70 762.00 |
DL TOTAL (I) | 43 783 792.00 | 43 713 030.00 | | 43 783 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 349.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 522.00 | 126 840.00 | | 249 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 3 577.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 275.00 | 132 046.00 | | 254 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 038 068.00 | 43 845 076.00 | | 44 038 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 431 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 713.00 | 113 887.00 | | 628 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 951.00 | 298 394.00 | | 557 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 762.00 | -184 507.00 | | 70 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 303 578.00 | | 249 628.00 | 77 303 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 537.00 | 77 008 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 537.00 | 77 205 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 106 439.00 | | 249 628.00 | 77 106 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 116.00 | 1 958.00 | | 194 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 1 958.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 986 070.00 | 18 400.00 | 321 230.00 | 986 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 458.00 | | 121 169.00 | 200 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185 801.00 | 1 840.00 | 153 292.00 | 36 185 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185 801.00 | 1 840.00 | 153 292.00 | 36 185 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 840.00 | 32 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UP Prêts | 1 710 000.00 | 217 565.00 | | 1 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 807.00 | | | 1 833 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 483.00 | 2 063 048.00 | 1 492 435.00 | 3 555 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |