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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 3 562.00 | 16 958.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 020.00 | | 436 020.00 | 436 020.00 |
BF Prêts | 4 817 241.00 | 78 990.00 | 4 738 251.00 | 4 817 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 838 707.00 | 55 044 706.00 | 28 794 001.00 | 83 838 707.00 |
BT Marchandises | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 2 909 831.00 | 33 635.00 | 2 876 196.00 | 2 909 831.00 |
CF Disponibilités | 3 606 609.00 | | 3 606 609.00 | 3 606 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 127.00 | 195 993.00 | 6 506 133.00 | 6 702 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 540 834.00 | 55 240 700.00 | 35 300 134.00 | 90 540 834.00 |
CU Autres participations | 78 556 598.00 | 54 953 827.00 | 23 602 771.00 | 78 556 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 716.00 | 79 756.00 | | 79 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 432 617.00 | 40 546 719.00 | | 40 432 617.00 |
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 956 802.00 | | 2 956 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 397 795.00 | -114 102.00 | | -8 397 795.00 |
DL TOTAL (I) | 35 079 500.00 | 43 477 335.00 | | 35 079 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 474.00 | | | 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 354.00 | 163 197.00 | | 211 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 1 188.00 | | 6 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 3 773.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 160.00 | 438 780.00 | | 220 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 300 134.00 | 43 916 115.00 | | 35 300 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 494 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 397 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 140 444.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 140 444.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 140 444.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 140 444.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 426.00 | 3 134 979.00 | | 1 615 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 221.00 | 3 249 081.00 | | 10 013 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 397 795.00 | -114 102.00 | | -8 397 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506 766.00 | | 2 526 281.00 | 82 506 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194 340.00 | 83 809 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 340.00 | 83 838 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | | 1 841.00 | 18 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 479 759.00 | | 2 524 441.00 | 82 479 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 3 070.00 | | 8 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 345.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 2 724.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 288.00 | 12 024.00 | 6 322.00 | 73 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 450.00 | | 18 815.00 | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 759 632.00 | 9 494 314.00 | 25 137.00 | 45 759 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 759 632.00 | 9 494 789.00 | 25 137.00 | 45 759 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 18 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 494 314.00 | 6 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 354.00 | 211 354.00 | | 211 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UP Prêts | 4 817 241.00 | 871 680.00 | 3 945 561.00 | 4 817 241.00 |
UX Autres créances clients | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 084.00 | 2 909 084.00 | | 2 909 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 443.00 | 3 803 881.00 | 3 945 561.00 | 7 749 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |