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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 7 623.00 | 705.00 | 8 328.00 |
BF Prêts | 1 615 985.00 | 62 285.00 | 1 553 700.00 | 1 615 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 153 593.00 | 42 998 707.00 | 37 154 886.00 | 80 153 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BZ Autres créances | 2 585 086.00 | 79 289.00 | 2 505 797.00 | 2 585 086.00 |
CF Disponibilités | 4 160 329.00 | | 4 160 329.00 | 4 160 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 516.00 | 241 647.00 | 6 684 869.00 | 6 926 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 080 110.00 | 43 240 354.00 | 43 839 755.00 | 87 080 110.00 |
CU Autres participations | 78 529 280.00 | 42 928 799.00 | 35 600 481.00 | 78 529 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 760.00 | 79 800.00 | | 79 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 736 637.00 | 40 701 256.00 | | 40 736 637.00 |
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 923 815.00 | | 2 956 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 917.00 | 70 762.00 | | -189 917.00 |
DL TOTAL (I) | 43 591 441.00 | 43 783 792.00 | | 43 591 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 436.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 528.00 | 249 522.00 | | 242 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 3 038.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 314.00 | 254 275.00 | | 248 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 839 755.00 | 44 038 068.00 | | 43 839 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 218 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 217 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 460.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 460.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 2 188.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 980.00 | 628 713.00 | | 7 410 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 897.00 | 557 951.00 | | 7 600 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 917.00 | 70 762.00 | | -189 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 205 669.00 | | 3 849 055.00 | 77 205 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 712 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 320.00 | 80 145 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 131.00 | 80 153 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 008 530.00 | | 3 849 055.00 | 77 008 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 074.00 | 360.00 | 188 811.00 | 196 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 360.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 324.00 | 13 142.00 | 19 181.00 | 68 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 034 348.00 | 7 217 564.00 | 19 181.00 | 36 034 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 034 348.00 | 7 217 564.00 | 19 181.00 | 36 034 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 217 564.00 | 19 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 528.00 | 242 528.00 | | 242 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UP Prêts | 1 615 985.00 | 257 934.00 | 1 358 051.00 | 1 615 985.00 |
UX Autres créances clients | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 022.00 | 2 583 022.00 | | 2 583 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 544.00 | 2 861 493.00 | 1 358 051.00 | 4 219 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 314.00 | 248 314.00 | | 248 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | 765.00 | | 496.00 |