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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 7 983.00 | 345.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 837.00 | 17 842.00 | 18 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 3 620 911.00 | 73 288.00 | 3 547 623.00 | 3 620 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 506 766.00 | 45 553 644.00 | 36 953 122.00 | 82 506 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 2 603 586.00 | 52 450.00 | 2 551 136.00 | 2 603 586.00 |
CF Disponibilités | 4 387 881.00 | | 4 387 881.00 | 4 387 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 801.00 | 214 808.00 | 6 962 993.00 | 7 177 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 684 567.00 | 45 768 452.00 | 43 916 115.00 | 89 684 567.00 |
CU Autres participations | 78 558 848.00 | 45 471 536.00 | 33 087 312.00 | 78 558 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 756.00 | 79 760.00 | | 79 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 546 719.00 | 40 736 637.00 | | 40 546 719.00 |
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 956 802.00 | | 2 956 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 102.00 | -189 917.00 | | -114 102.00 |
DL TOTAL (I) | 43 477 335.00 | 43 591 441.00 | | 43 477 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 242 528.00 | | 163 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 1 280.00 | | 1 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 3 884.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 780.00 | 248 314.00 | | 438 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 916 115.00 | 43 839 755.00 | | 43 916 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 862 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 558 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 444.00 | 100 000.00 | | 140 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 444.00 | 100 000.00 | | 140 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 979.00 | 7 410 980.00 | | 3 134 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 081.00 | 7 600 897.00 | | 3 249 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 102.00 | -189 917.00 | | -114 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 153 593.00 | | 2 961 069.00 | 80 153 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 896.00 | 82 479 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 896.00 | 82 506 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 145 265.00 | | 2 942 390.00 | 80 145 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 1 197.00 | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 360.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 285.00 | 15 811.00 | 4 809.00 | 62 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 52 450.00 | 79 289.00 | 79 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 232 731.00 | 2 610 998.00 | 84 098.00 | 43 232 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 232 731.00 | 2 610 998.00 | 84 098.00 | 43 232 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 450.00 | 79 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 558 548.00 | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UP Prêts | 3 620 911.00 | 351 395.00 | 3 269 516.00 | 3 620 911.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 392.00 | 2 601 392.00 | | 2 601 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 257.00 | 2 978 741.00 | 3 269 516.00 | 6 248 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 780.00 | 438 780.00 | | 438 780.00 |