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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 6 415.00 | 14 105.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575 730.00 | | 575 730.00 | 575 730.00 |
BF Prêts | 5 844 454.00 | 79 613.00 | 5 764 840.00 | 5 844 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 795 798.00 | 66 967 264.00 | 20 828 534.00 | 87 795 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 861 010.00 | 27 744.00 | 833 266.00 | 861 010.00 |
CF Disponibilités | 3 366 602.00 | | 3 366 602.00 | 3 366 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 134.00 | 190 102.00 | 4 211 031.00 | 4 401 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 196 931.00 | 67 157 366.00 | 25 039 566.00 | 92 196 931.00 |
CU Autres participations | 81 346 766.00 | 66 872 907.00 | 14 473 859.00 | 81 346 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 680.00 | 79 716.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 034 822.00 | 40 432 617.00 | | 32 034 822.00 |
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 956 802.00 | | 2 956 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 220 412.00 | -8 397 795.00 | | -10 220 412.00 |
DL TOTAL (I) | 24 859 051.00 | 35 079 500.00 | | 24 859 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090.00 | 474.00 | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | 474.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 622.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 992.00 | 211 354.00 | | 171 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | 6 285.00 | | 5 547.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 899.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 424.00 | 220 160.00 | | 179 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 039 566.00 | 35 300 134.00 | | 25 039 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 936 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 220 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 432.00 | 2 250.00 | | 76 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 432.00 | 2 250.00 | | 76 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 432.00 | 2 250.00 | | 76 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 432.00 | 2 250.00 | | 76 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 344.00 | 1 615 426.00 | | 2 370 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 756.00 | 10 013 221.00 | | 12 590 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 220 412.00 | -8 397 795.00 | | -10 220 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 838 707.00 | | 5 982 338.00 | 83 838 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 935 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025 247.00 | 87 766 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 247.00 | 87 795 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 809 859.00 | | 5 982 338.00 | 83 809 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 2 854.00 | | 11 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 854.00 | | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 990.00 | 17 791.00 | 17 167.00 | 78 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | 616.00 | | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 635.00 | | 5 891.00 | 33 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 228 810.00 | 11 936 871.00 | 23 058.00 | 55 228 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 229 284.00 | 11 937 487.00 | 23 058.00 | 55 229 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 5 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 936 871.00 | 17 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 992.00 | 171 992.00 | | 171 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UP Prêts | 5 844 454.00 | 1 650 041.00 | 4 194 412.00 | 5 844 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 861 006.00 | 861 006.00 | | 861 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 269.00 | 2 521 857.00 | 4 194 412.00 | 6 716 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |