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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 073.00 | 47 144.00 | 3 929.00 | 51 073.00 |
BT Marchandises | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 626.00 | 47 144.00 | 150 483.00 | 197 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 103 273.00 | 130 308.00 | | 103 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 508.00 | -27 035.00 | | -38 508.00 |
DL TOTAL (I) | 82 022.00 | 120 530.00 | | 82 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 52 866.00 | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 14 256.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 461.00 | 67 149.00 | | 68 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 483.00 | 187 679.00 | | 150 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 461.00 | 67 149.00 | | 68 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 905.00 | 1 240.00 | | 45 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 373.00 | 1 240.00 | | 32 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 623.00 | 81 694.00 | 3 929.00 | 85 623.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 2 415.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 3 445.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 10 697.00 | 13 174.00 | | 10 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 004.00 | 16 691.00 | | 10 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704.00 | 2 230.00 | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 368.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 3 783.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 174.00 | 55 921.00 | | 48 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 662.00 | 42 682.00 | | 45 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 849.00 | 35 539.00 | | 24 849.00 |