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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 443.00 | 471.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579.00 | 5 443.00 | 1 136.00 | 6 579.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 589.00 | 14 000.00 | 8 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 705.00 | 14 000.00 | 222 705.00 | 236 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 284.00 | 19 443.00 | 223 841.00 | 243 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 78 859.00 | 77 316.00 | | 78 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 995.00 | 41 543.00 | | 24 995.00 |
DL TOTAL (I) | 111 811.00 | 126 816.00 | | 111 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 39 721.00 | | 13 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 1 812.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 030.00 | 41 533.00 | | 112 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 841.00 | 168 350.00 | | 223 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
FG Production vendue services | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 698.00 | 348 706.00 | | 212 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 703.00 | 307 163.00 | | 187 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 995.00 | 41 543.00 | | 24 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222.00 | | 644.00 | 9 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 665.00 | 3 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 287.00 | | 6 579.00 | 3 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | 644.00 | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 173.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 173.00 | | 5 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 755.00 | 20 090.00 | 665.00 | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 030.00 | 27 001.00 | 85 029.00 | 112 030.00 |