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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 658.00 | 257.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579.00 | 5 658.00 | 921.00 | 6 579.00 |
BT Marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 589.00 | 14 000.00 | 8 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 557.00 | 14 000.00 | 258 557.00 | 272 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 136.00 | 19 658.00 | 259 478.00 | 279 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 64 753.00 | 78 859.00 | | 64 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | 25 895.00 | | 50 062.00 |
DL TOTAL (I) | 122 773.00 | 112 711.00 | | 122 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 068.00 | 85 029.00 | | 85 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 13 687.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740.00 | 2 414.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 705.00 | 111 130.00 | | 136 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 478.00 | 223 841.00 | | 259 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 696.00 | | 478 696.00 | 478 696.00 |
FG Production vendue services | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 328.00 | | 485 328.00 | 485 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 2 414.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 552.00 | 212 698.00 | | 485 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 490.00 | 186 803.00 | | 435 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 062.00 | 25 895.00 | | 50 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443.00 | 215.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | 215.00 | | 5 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 068.00 | 17 056.00 | 68 012.00 | 85 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 796.00 | 54 797.00 | | 54 796.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 705.00 | 68 693.00 | 68 012.00 | 136 705.00 |