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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 199.00 | 5 270.00 | 3 929.00 | 9 199.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 589.00 | 4 000.00 | 18 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 724.00 | 4 000.00 | 178 724.00 | 182 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 923.00 | 9 270.00 | 182 653.00 | 191 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 632.00 | 13 263.00 | | 6 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 299.00 | 2 668.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 64 765.00 | 103 273.00 | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | -38 508.00 | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 125 274.00 | 82 022.00 | | 125 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | 56 776.00 | | 57 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 380.00 | 68 461.00 | | 57 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 653.00 | 150 483.00 | | 182 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 371.00 | | 488 371.00 | 488 371.00 |
FG Production vendue services | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 746.00 | | 494 746.00 | 494 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 749.00 | 230 081.00 | | 494 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 497.00 | 268 589.00 | | 451 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 251.00 | -38 508.00 | | 43 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 874.00 | | 9 199.00 | 41 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 5 270.00 | 28 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 144.00 | | 41 874.00 | 47 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | 28 342.00 | 33 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 480.00 | 73 551.00 | 3 929.00 | 77 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |