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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 012.00 | 51 995.00 | 17.00 | 52 012.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 1 520 887.00 | 42 560.00 | 1 478 327.00 | 1 520 887.00 |
AP Constructions | 5 454 345.00 | 1 827 992.00 | 3 626 353.00 | 5 454 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 875.00 | 2 729 243.00 | 892 632.00 | 3 621 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 094.00 | 787 107.00 | 232 987.00 | 1 020 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 875.00 | 5 438 897.00 | 6 531 978.00 | 11 970 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 235.00 | 1 415.00 | 406 820.00 | 408 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 849.00 | 21 460.00 | 228 390.00 | 249 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 660.00 | 82 525.00 | 1 281 135.00 | 1 363 660.00 |
BZ Autres créances | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 475 514.00 | | 2 475 514.00 | 2 475 514.00 |
CF Disponibilités | 542 857.00 | | 542 857.00 | 542 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 522.00 | 105 400.00 | 5 301 121.00 | 5 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 377 397.00 | 5 544 297.00 | 11 833 099.00 | 17 377 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 317 521.00 | 4 040 255.00 | | 4 317 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 496.00 | 1 027 266.00 | | 1 195 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 017.00 | 6 387 520.00 | | 6 833 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 331.00 | 3 686 724.00 | | 2 950 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | 109 280.00 | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 285.00 | 515 053.00 | | 810 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 370.00 | 810 344.00 | | 633 370.00 |
EA Autres dettes | 443 575.00 | 465 788.00 | | 443 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 242.00 | 62 920.00 | | 60 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 082.00 | 5 650 108.00 | | 5 000 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 099.00 | 12 037 629.00 | | 11 833 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 771.00 | 2 701 157.00 | | 2 810 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 107 789.00 | | 8 107 789.00 | 8 107 789.00 |
FG Production vendue services | 429 476.00 | | 429 476.00 | 429 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 265.00 | | 8 537 265.00 | 8 537 265.00 |
FM Production stockée | | | 7 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 985.00 | |
GE Autres charges | | | 383 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 772.00 | 36 515.00 | | 29 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 15 800.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 773.00 | 52 315.00 | | 31 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 714.00 | 41 719.00 | | 45 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838.00 | 4 022.00 | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 552.00 | 45 741.00 | | 56 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 779.00 | 6 574.00 | | -24 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 267.00 | 347 778.00 | | 316 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 410.00 | 9 044 166.00 | | 8 959 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 914.00 | 8 016 901.00 | | 7 763 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 496.00 | 1 027 266.00 | | 1 195 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355 046.00 | | 1 105 867.00 | 11 355 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | 1 000.00 | 60 231.00 | 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 176.00 | 146 862.00 | 11 970 875.00 | 343 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 553.00 | 145 862.00 | 11 858 632.00 | 342 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 852.00 | | 6 160.00 | 45 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247 689.00 | | 1 099 358.00 | 11 247 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 505.00 | | 349.00 | 61 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 553.00 | | | 342 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 094.00 | 650 829.00 | 136 026.00 | 4 924 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 852.00 | 6 143.00 | | 45 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 243.00 | 644 686.00 | 136 026.00 | 4 878 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 043.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 748.00 | 21 460.00 | 59 332.00 | 60 748.00 |
6T Sur comptes clients | 45 403.00 | 82 525.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 151.00 | 103 985.00 | 104 736.00 | 106 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 151.00 | 103 985.00 | 104 736.00 | 106 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 985.00 | 104 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 285.00 | 810 285.00 | | 810 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 596.00 | 232 596.00 | | 232 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 575.00 | 443 575.00 | | 443 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 832.00 | | | 1 333 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 470.00 | 756 159.00 | 1 892 439.00 | 2 945 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 101.00 | | | 1 153 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 387.00 | 1 678 505.00 | 64 882.00 | 1 743 387.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 150.00 | 2 810 839.00 | 1 892 439.00 | 5 000 150.00 |