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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 812.00 | 63 737.00 | 7 075.00 | 70 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 1 846 345.00 | 102 361.00 | 1 743 984.00 | 1 846 345.00 |
AP Constructions | 7 423 649.00 | 3 612 459.00 | 3 811 190.00 | 7 423 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372 687.00 | 4 167 644.00 | 2 205 044.00 | 6 372 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 797.00 | 1 078 698.00 | 247 099.00 | 1 325 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 962.00 | 20 043.00 | 97 919.00 | 117 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 266 853.00 | 9 044 942.00 | 8 221 911.00 | 17 266 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 638.00 | 9 370.00 | 582 268.00 | 591 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 415.00 | 24 876.00 | 268 539.00 | 293 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 565.00 | 20 164.00 | 1 359 401.00 | 1 379 565.00 |
BZ Autres créances | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 146 626.00 | | 4 146 626.00 | 4 146 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 867.00 | 54 410.00 | 7 579 457.00 | 7 633 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 900 720.00 | 9 099 352.00 | 15 801 368.00 | 24 900 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 539 790.00 | | | 6 539 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 814.00 | | | 1 504 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 734 797.00 | | | 734 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 099 401.00 | | | 10 099 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 191.00 | | | 4 063 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 190.00 | | | 540 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
EA Autres dettes | 390 035.00 | | | 390 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 968.00 | | | 5 701 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 368.00 | | | 15 801 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 046.00 | | | 2 964 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190 480.00 | | 404 413.00 | 17 190 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 855.00 | 227 183.00 | 17 266 853.00 | 100 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 710.00 | 162 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 855.00 | 217 473.00 | 16 971 085.00 | 100 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 312.00 | | 10 710.00 | 161 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 895 808.00 | | 393 607.00 | 16 895 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 360.00 | | 96.00 | 133 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089 530.00 | 1 145 800.00 | 210 431.00 | 8 089 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 873.00 | 10 574.00 | 9 710.00 | 62 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 657.00 | 1 135 226.00 | 200 721.00 | 8 026 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 713.00 | 12 169.00 | 8 637.00 | 30 713.00 |
6T Sur comptes clients | 14 392.00 | 20 164.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 148.00 | 32 333.00 | 23 029.00 | 65 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 148.00 | 32 333.00 | 23 029.00 | 65 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 333.00 | 23 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 190.00 | 540 190.00 | | 540 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 035.00 | 390 035.00 | | 390 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 593.00 | 1 358 593.00 | | 1 358 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063 191.00 | 1 326 027.00 | 2 122 701.00 | 4 063 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 786.00 | | | 1 423 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 943.00 | 1 600 464.00 | 15 479.00 | 1 615 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 968.00 | 2 964 804.00 | 2 122 701.00 | 5 701 968.00 |