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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 042.00 | 55 917.00 | 7 125.00 | 63 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 1 835 641.00 | 82 943.00 | 1 752 698.00 | 1 835 641.00 |
AP Constructions | 7 446 502.00 | 2 978 517.00 | 4 467 985.00 | 7 446 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268 722.00 | 2 989 170.00 | 3 279 552.00 | 6 268 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 376.00 | 1 024 179.00 | 286 198.00 | 1 310 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 772.00 | 20 043.00 | 97 729.00 | 117 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 228 069.00 | 7 150 766.00 | 10 077 301.00 | 17 228 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 714.00 | 15 934.00 | 657 780.00 | 673 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 061.00 | 10 017.00 | 191 044.00 | 201 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 390.00 | 31 522.00 | 1 231 868.00 | 1 263 390.00 |
BZ Autres créances | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 400.00 | 76 030.00 | 1 124 370.00 | 1 200 400.00 |
CF Disponibilités | 5 148 616.00 | | 5 148 616.00 | 5 148 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 095.00 | 133 503.00 | 8 805 592.00 | 8 939 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 167 165.00 | 7 284 272.00 | 18 882 893.00 | 26 167 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 150 321.00 | 5 108 153.00 | | 7 150 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 837.00 | 2 042 168.00 | | 1 111 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944 739.00 | 1 049 863.00 | | 944 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 897.00 | 9 520 184.00 | | 10 526 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 920.00 | 5 085 516.00 | | 6 625 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 330.00 | 694 580.00 | | 120 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | 705 873.00 | | 481 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 564.00 | 650 188.00 | | 639 564.00 |
EA Autres dettes | 423 876.00 | 474 363.00 | | 423 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 863.00 | 67 974.00 | | 64 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 996.00 | 7 678 494.00 | | 8 355 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 882 893.00 | 17 198 678.00 | | 18 882 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 965.00 | 3 622 599.00 | | 2 572 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 563 014.00 | | 8 563 014.00 | 8 563 014.00 |
FG Production vendue services | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 900.00 | | 8 996 900.00 | 8 996 900.00 |
FM Production stockée | | | -58 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 308.00 | |
GE Autres charges | | | 383 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 599.00 | 100 072.00 | | 72 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 971.00 | 131 700.00 | | 104 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 570.00 | 231 772.00 | | 177 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 695.00 | 22 901.00 | | 56 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | 24 077.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 753.00 | 46 978.00 | | 59 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 817.00 | 184 794.00 | | 117 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 583.00 | -216 179.00 | | 227 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 325.00 | 9 984 417.00 | | 9 368 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 488.00 | 7 942 250.00 | | 8 256 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 837.00 | 2 042 168.00 | | 1 111 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324 756.00 | | 1 855 862.00 | 16 324 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 133 267.00 | 26 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 479.00 | 198 070.00 | 17 228 069.00 | 754 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 279.00 | 198 070.00 | 16 940 261.00 | 728 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 062.00 | | 7 480.00 | 147 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019 719.00 | | 1 846 891.00 | 16 019 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 976.00 | | 1 491.00 | 157 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 298.00 | 1 287 440.00 | 195 012.00 | 6 038 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 968.00 | 2 949.00 | | 52 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 329.00 | 1 284 491.00 | 195 012.00 | 5 985 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 581.00 | 16 785.00 | 7 416.00 | 16 581.00 |
6T Sur comptes clients | 44 722.00 | 31 522.00 | 44 722.00 | 44 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 76 030.00 | 13 147.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 493.00 | 124 337.00 | 65 284.00 | 94 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 493.00 | 124 337.00 | 65 284.00 | 94 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 308.00 | 52 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 030.00 | 13 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | 481 443.00 | | 481 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 858.00 | 247 858.00 | | 247 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 641.00 | 193 641.00 | | 193 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 876.00 | 423 876.00 | | 423 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 418.00 | 1 230 418.00 | | 1 230 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
VB T. V. A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620 147.00 | 837 116.00 | 4 549 958.00 | 6 620 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 996.00 | 2 572 965.00 | 4 549 958.00 | 8 355 996.00 |