| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 1 658 412.00 | 62 000.00 | 1 596 412.00 | 1 658 412.00 |
AP Constructions | 6 289 128.00 | 2 419 289.00 | 3 869 839.00 | 6 289 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242 503.00 | 3 130 801.00 | 1 111 702.00 | 4 242 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 183.00 | 848 101.00 | 309 082.00 | 1 157 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 177.00 | 20 043.00 | 96 134.00 | 116 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 824 106.00 | 6 532 246.00 | 7 291 860.00 | 13 824 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 372.00 | 4 930.00 | 416 442.00 | 421 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 428.00 | 44 470.00 | 203 958.00 | 248 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 410.00 | | 346 410.00 | 346 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 179.00 | 17 226.00 | 1 170 953.00 | 1 188 179.00 |
BZ Autres créances | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 800.00 | 77 163.00 | 1 724 637.00 | 1 801 800.00 |
CF Disponibilités | 1 115 160.00 | | 1 115 160.00 | 1 115 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 025.00 | 143 789.00 | 5 317 236.00 | 5 461 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 131.00 | 6 676 035.00 | 12 609 096.00 | 19 285 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 452 001.00 | 4 763 017.00 | | 5 452 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 152.00 | 1 588 984.00 | | 1 156 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928 153.00 | 7 672 000.00 | | 7 928 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 117.00 | 3 344 599.00 | | 2 888 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 730.00 | 113 980.00 | | 107 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 554.00 | 688 923.00 | | 611 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 633.00 | 632 378.00 | | 597 633.00 |
EA Autres dettes | 414 355.00 | 460 391.00 | | 414 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 554.00 | 66 220.00 | | 61 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 943.00 | 5 306 491.00 | | 4 680 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 096.00 | 12 978 492.00 | | 12 609 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 323.00 | 2 706 741.00 | | 2 527 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 014 874.00 | | 8 014 874.00 | 8 014 874.00 |
FG Production vendue services | 429 501.00 | | 429 501.00 | 429 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 375.00 | | 8 444 375.00 | 8 444 375.00 |
FM Production stockée | | | -70 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 860.00 | |
GE Autres charges | | | 375 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 934.00 | 67 433.00 | | 78 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 29 700.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 284.00 | 97 133.00 | | 92 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 509.00 | 17 919.00 | | 20 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255.00 | 5 344.00 | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 764.00 | 23 263.00 | | 25 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 520.00 | 73 870.00 | | 66 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 787.00 | 338 641.00 | | 158 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 690.00 | 9 576 311.00 | | 8 696 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 538.00 | 7 987 328.00 | | 7 540 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 152.00 | 1 588 984.00 | | 1 156 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 258 386.00 | | 930 383.00 | 13 258 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 336.00 | 60 326.00 | 13 824 106.00 | 304 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 336.00 | 60 326.00 | 13 529 240.00 | 304 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 054 583.00 | | 839 319.00 | 13 054 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 291.00 | | 91 064.00 | 60 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 183.00 | 700 092.00 | 55 071.00 | 5 867 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 171.00 | 700 092.00 | 55 071.00 | 5 815 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 320.00 | 46 634.00 | 555.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 15 486.00 | 17 226.00 | 15 486.00 | 15 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 849.00 | 141 023.00 | 16 041.00 | 38 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 849.00 | 141 023.00 | 16 041.00 | 38 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 860.00 | 16 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 554.00 | 611 554.00 | | 611 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 547.00 | 222 547.00 | | 222 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 161.00 | 1 170 161.00 | | 1 170 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 828.00 | 731 208.00 | 1 763 373.00 | 2 884 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 587.00 | | | 417 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 971.00 | 246 971.00 | | 246 971.00 |
VP Divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 018.00 | 1 509 837.00 | 53 181.00 | 1 563 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 943.00 | 2 527 323.00 | 1 763 373.00 | 4 680 943.00 |