| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 562.00 | 52 968.00 | 2 593.00 | 55 562.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 1 680 226.00 | 72 303.00 | 1 607 923.00 | 1 680 226.00 |
AP Constructions | 6 601 385.00 | 2 657 962.00 | 3 943 422.00 | 6 601 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344 836.00 | 2 265 444.00 | 4 079 393.00 | 6 344 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 375.00 | 989 621.00 | 332 755.00 | 1 322 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 281.00 | 20 043.00 | 96 238.00 | 116 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 324 756.00 | 6 058 341.00 | 10 266 416.00 | 16 324 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 149.00 | 9 165.00 | 429 984.00 | 439 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 504.00 | 7 416.00 | 252 088.00 | 259 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 088.00 | 44 722.00 | 1 515 366.00 | 1 560 088.00 |
BZ Autres créances | 1 720 526.00 | | 1 720 526.00 | 1 720 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 13 147.00 | 1 186 853.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 737 345.00 | | 1 737 345.00 | 1 737 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 712.00 | 74 450.00 | 6 932 262.00 | 7 006 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 468.00 | 6 132 791.00 | 17 198 678.00 | 23 331 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 108 153.00 | 5 452 001.00 | | 5 108 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 168.00 | 1 156 152.00 | | 2 042 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049 863.00 | | | 1 049 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 184.00 | 7 928 153.00 | | 9 520 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 516.00 | 2 888 117.00 | | 5 085 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 580.00 | 107 730.00 | | 694 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 873.00 | 611 554.00 | | 705 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 188.00 | 597 633.00 | | 650 188.00 |
EA Autres dettes | 474 363.00 | 414 355.00 | | 474 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 974.00 | 61 554.00 | | 67 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 494.00 | 4 680 943.00 | | 7 678 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 198 678.00 | 12 609 096.00 | | 17 198 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 599.00 | 2 527 323.00 | | 3 622 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 711 756.00 | | 8 711 756.00 | 8 711 756.00 |
FG Production vendue services | 470 858.00 | | 470 858.00 | 470 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 615.00 | | 9 182 615.00 | 9 182 615.00 |
FM Production stockée | | | 11 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 788.00 | |
GE Autres charges | | | 405 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 072.00 | 78 934.00 | | 100 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 700.00 | 13 350.00 | | 131 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 772.00 | 92 284.00 | | 231 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 901.00 | 20 509.00 | | 22 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 077.00 | 5 255.00 | | 24 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 978.00 | 25 764.00 | | 46 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 794.00 | 66 520.00 | | 184 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 179.00 | 158 787.00 | | -216 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 417.00 | 8 696 690.00 | | 9 984 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 250.00 | 7 540 538.00 | | 7 942 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 168.00 | 1 156 152.00 | | 2 042 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 824 106.00 | | 4 196 500.00 | 13 824 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | 157 976.00 | 8 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 382.00 | 1 271 468.00 | 16 324 756.00 | 424 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 008.00 | 1 271 468.00 | 16 019 719.00 | 416 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 512.00 | | 3 550.00 | 143 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 529 240.00 | | 4 177 955.00 | 13 529 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 355.00 | | 14 995.00 | 151 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 416 008.00 | | | 416 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512 203.00 | 773 487.00 | 1 247 392.00 | 6 512 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 012.00 | 957.00 | | 52 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460 192.00 | 772 530.00 | 1 247 392.00 | 6 460 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 400.00 | 13 066.00 | 45 885.00 | 49 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 226.00 | 44 722.00 | 17 226.00 | 17 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 163.00 | 13 147.00 | 77 163.00 | 77 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 832.00 | 70 935.00 | 140 273.00 | 163 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 832.00 | 70 935.00 | 140 273.00 | 163 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 788.00 | 63 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 147.00 | 77 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 873.00 | 705 873.00 | | 705 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 796.00 | 297 796.00 | | 297 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 363.00 | 474 363.00 | | 474 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 391.00 | 1 513 391.00 | | 1 513 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 697.00 | 33 234.00 | 13 463.00 | 46 697.00 |
VB T. V. A. | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 492.00 | 1 025 597.00 | 2 787 195.00 | 5 081 492.00 |
VI Groupe et associés | 584 850.00 | 584 850.00 | | 584 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135 711.00 | | | 3 135 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 651.00 | 373 651.00 | | 373 651.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 329.00 | 1 098 329.00 | | 1 098 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 161.00 | 3 285 018.00 | 55 143.00 | 3 340 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 678 494.00 | 3 622 599.00 | 2 787 195.00 | 7 678 494.00 |