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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 210.00 | 14 870.00 | 6 340.00 | 21 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
AN Terrains | 26 893.00 | 2 447.00 | 24 446.00 | 26 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 198.00 | 911 480.00 | 198 718.00 | 1 110 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 678.00 | 1 095 659.00 | 190 020.00 | 1 285 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 557.00 | 2 099 306.00 | 422 251.00 | 2 521 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 735.00 | 10 335.00 | 957 401.00 | 967 735.00 |
BZ Autres créances | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CF Disponibilités | 339 384.00 | | 339 384.00 | 339 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 770.00 | 10 335.00 | 1 785 435.00 | 1 795 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 326.00 | 2 109 640.00 | 2 207 686.00 | 4 317 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 148.00 | 1 067 858.00 | | 1 092 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 610.00 | 24 290.00 | | 75 610.00 |
DK Provisions réglementées | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 228.00 | 1 268 148.00 | | 1 344 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 774.00 | 137 861.00 | | 79 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 037.00 | 62 250.00 | | 62 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 939.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 434.00 | 339 713.00 | | 298 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 417.00 | 356 221.00 | | 394 417.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 13 634.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 457.00 | 910 618.00 | | 858 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 686.00 | 2 183 766.00 | | 2 207 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 759.00 | | 30 798.00 | 2 490 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 045.00 | | 5 550.00 | 93 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 521.00 | | 25 248.00 | 2 397 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 742.00 | 133 564.00 | | 1 965 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 851.00 | 2 869.00 | | 86 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 891.00 | 130 695.00 | | 1 878 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 471.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 613.00 | 8 573.00 | 36 851.00 | 38 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 613.00 | 8 573.00 | 36 851.00 | 38 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 613.00 | 9 044.00 | 36 851.00 | 43 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 573.00 | 36 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 434.00 | 298 434.00 | | 298 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 949 728.00 | | | 949 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 602.00 | 58 572.00 | 20 030.00 | 78 602.00 |
VI Groupe et associés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
VP Divers | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 034.00 | 1 115 841.00 | 192.00 | 1 116 034.00 |
VW T.V.A. | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 177.00 | 836 147.00 | 20 030.00 | 856 177.00 |