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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654.00 | 18 942.00 | 2 713.00 | 21 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AN Terrains | 31 663.00 | 8 401.00 | 23 261.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 280.00 | 939 741.00 | 157 539.00 | 1 097 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 767.00 | 1 025 535.00 | 206 232.00 | 1 231 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 630.00 | 2 032 157.00 | 392 473.00 | 2 424 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
BN En cours de production de biens | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 567.00 | 8 552.00 | 814 015.00 | 822 567.00 |
BZ Autres créances | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CF Disponibilités | 527 757.00 | | 527 757.00 | 527 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 548.00 | 8 552.00 | 1 794 996.00 | 1 803 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 178.00 | 2 040 709.00 | 2 187 469.00 | 4 228 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 784.00 | 1 127 758.00 | | 1 013 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 145.00 | -113 974.00 | | 142 145.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 437.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 333.00 | 1 190 221.00 | | 1 332 333.00 |
DP Provisions pour risques | 35 553.00 | 23 550.00 | | 35 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 486.00 | 23 550.00 | | 43 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 838.00 | 66 489.00 | | 36 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 30 427.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 753.00 | 381 593.00 | | 368 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 446.00 | 257 504.00 | | 353 446.00 |
EA Autres dettes | 21 555.00 | 21 515.00 | | 21 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 650.00 | 757 528.00 | | 811 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 469.00 | 1 971 299.00 | | 2 187 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 436.00 | 107 198.00 | 137 477.00 | 2 062 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 793.00 | 1 211.00 | 1 524.00 | 58 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 643.00 | 105 986.00 | 135 953.00 | 2 003 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | 77.00 | 110.00 | 437.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 933.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 550.00 | 119 486.00 | 99 550.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 4 335.00 | 2 642.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 4 335.00 | 2 642.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 846.00 | 123 898.00 | 102 302.00 | 30 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 753.00 | 368 753.00 | | 368 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 812 305.00 | 812 305.00 | | 812 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 123.00 | 907 931.00 | 192.00 | 908 123.00 |
VW T.V.A. | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 650.00 | 811 650.00 | | 811 650.00 |