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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 210.00 | 17 730.00 | 3 480.00 | 21 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
AN Terrains | 28 753.00 | 5 316.00 | 23 437.00 | 28 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 093.00 | 948 458.00 | 183 635.00 | 1 132 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 003.00 | 1 049 869.00 | 162 134.00 | 1 212 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 850.00 | 2 062 436.00 | 375 413.00 | 2 437 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 733.00 | 6 859.00 | 921 874.00 | 928 733.00 |
BZ Autres créances | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
CF Disponibilités | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 745.00 | 6 859.00 | 1 595 886.00 | 1 602 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 594.00 | 2 069 295.00 | 1 971 299.00 | 4 040 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 758.00 | 1 092 148.00 | | 1 127 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 974.00 | 75 610.00 | | -113 974.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | 471.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 221.00 | 1 344 228.00 | | 1 190 221.00 |
DP Provisions pour risques | 23 550.00 | 5 000.00 | | 23 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 550.00 | 5 000.00 | | 23 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 79 774.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 62 037.00 | | 30 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 593.00 | 298 434.00 | | 381 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 504.00 | 394 417.00 | | 257 504.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 528.00 | 858 457.00 | | 757 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 299.00 | 2 207 686.00 | | 1 971 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 993.00 | 836 147.00 | | 727 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 557.00 | | 62 792.00 | 2 521 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 499.00 | 2 437 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 787.00 | 64 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 713.00 | 2 372 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 769.00 | | 62 792.00 | 2 422 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 306.00 | 109 630.00 | 146 499.00 | 2 099 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 720.00 | 2 860.00 | 33 787.00 | 89 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 586.00 | 106 770.00 | 112 713.00 | 2 009 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | 547.00 | 580.00 | 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 23 550.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | 10 335.00 | 13 810.00 | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 335.00 | 10 335.00 | 13 810.00 | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 34 432.00 | 19 391.00 | 15 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 805.00 | 19 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 627.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 593.00 | 381 593.00 | | 381 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 914 896.00 | 914 896.00 | | 914 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 489.00 | 36 954.00 | 29 535.00 | 66 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 534.00 | 1 043 534.00 | | 1 043 534.00 |
VW T.V.A. | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 528.00 | 727 993.00 | 29 535.00 | 757 528.00 |