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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 21 150.00 | 3 204.00 | 24 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AN Terrains | 31 663.00 | 11 568.00 | 20 095.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 227.00 | 972 555.00 | 403 672.00 | 1 376 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 280.00 | 1 071 302.00 | 192 978.00 | 1 264 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 930.00 | 2 116 114.00 | 622 816.00 | 2 738 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 970.00 | | 280 970.00 | 280 970.00 |
BN En cours de production de biens | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 320.00 | 11 429.00 | 1 076 891.00 | 1 088 320.00 |
BZ Autres créances | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CF Disponibilités | 332 844.00 | | 332 844.00 | 332 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 920.00 | 11 429.00 | 1 951 491.00 | 1 962 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 850.00 | 2 127 543.00 | 2 574 307.00 | 4 701 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 929.00 | 1 013 784.00 | | 1 155 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 911.00 | 142 145.00 | | 58 911.00 |
DK Provisions réglementées | | 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 390 840.00 | 1 332 333.00 | | 1 390 840.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | 35 553.00 | | 7 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 993.00 | 7 933.00 | | 9 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 833.00 | 43 486.00 | | 17 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 854.00 | 36 838.00 | | 211 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 415.00 | 31 058.00 | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 781.00 | 368 753.00 | | 473 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 818.00 | 353 446.00 | | 427 818.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 21 555.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 633.00 | 811 650.00 | | 1 165 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 306.00 | 2 187 469.00 | | 2 574 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 630.00 | | 346 371.00 | 2 424 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 072.00 | 2 738 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 072.00 | 2 672 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 728.00 | | 2 700.00 | 63 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 710.00 | | 343 531.00 | 2 360 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 140.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 156.00 | 116 028.00 | 32 072.00 | 2 032 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 480.00 | 2 208.00 | | 58 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 676.00 | 113 820.00 | 32 072.00 | 1 973 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 890.00 | 17 833.00 | 43 890.00 | 43 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | 11 429.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 11 429.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | 29 262.00 | 52 442.00 | 52 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 422.00 | 16 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 840.00 | 35 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 781.00 | 473 781.00 | | 473 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 072.00 | 220 072.00 | | 220 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 463.00 | 1 074 463.00 | | 1 074 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
VI Groupe et associés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 887.00 | 1 228 695.00 | 192.00 | 1 228 887.00 |
VW T.V.A. | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 633.00 | 1 165 633.00 | | 1 165 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |