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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 24 118.00 | 1 486.00 | 25 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
AN Terrains | 31 663.00 | 14 734.00 | 16 929.00 | 31 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 100.00 | 1 026 516.00 | 315 584.00 | 1 342 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 351.00 | 1 133 751.00 | 184 600.00 | 1 318 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 223.00 | 2 234 756.00 | 521 467.00 | 2 756 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 467.00 | | 562 467.00 | 562 467.00 |
BN En cours de production de biens | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 495.00 | 22 922.00 | 1 096 573.00 | 1 119 495.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 344 544.00 | | 344 544.00 | 344 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 257.00 | 22 922.00 | 2 214 335.00 | 2 237 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 481.00 | 2 257 678.00 | 2 735 802.00 | 4 993 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 840.00 | 1 155 929.00 | | 1 214 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 842.00 | 58 911.00 | | 293 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 682.00 | 1 390 840.00 | | 1 684 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 840.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 740.00 | 9 993.00 | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | 17 833.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 615.00 | 211 854.00 | | 165 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 31 415.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 699.00 | 473 781.00 | | 485 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 826.00 | 427 818.00 | | 389 826.00 |
EA Autres dettes | | 20 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 380.00 | 1 165 633.00 | | 1 042 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 802.00 | 2 574 306.00 | | 2 735 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 930.00 | 60 581.00 | | 2 738 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 288.00 | 2 756 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 901.00 | 63 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 387.00 | 2 692 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 428.00 | 1 250.00 | | 66 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 169.00 | 59 331.00 | | 2 672 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 114.00 | 161 930.00 | 43 288.00 | 2 116 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 689.00 | 2 968.00 | 3 901.00 | 60 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 425.00 | 158 962.00 | 39 387.00 | 2 055 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 833.00 | 8 740.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | 11 493.00 | | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | 11 493.00 | | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 262.00 | 20 233.00 | 17 833.00 | 29 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 233.00 | 17 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 699.00 | 485 699.00 | | 485 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 541.00 | 1 090 541.00 | | 1 090 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 615.00 | 47 114.00 | 118 501.00 | 165 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 863.00 | 1 200 671.00 | 192.00 | 1 200 863.00 |
VW T.V.A. | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 380.00 | 923 879.00 | 118 501.00 | 1 042 380.00 |