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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 058.00 | 153 173.00 | 68 885.00 | 222 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 553.00 | | 1 068 553.00 | 1 068 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 913.00 | 357 342.00 | 61 571.00 | 418 913.00 |
AN Terrains | 64 354.00 | 38 387.00 | 25 967.00 | 64 354.00 |
AP Constructions | 920 151.00 | 849 486.00 | 70 665.00 | 920 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 365.00 | 64 896.00 | 4 469.00 | 69 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 631.00 | 349 797.00 | 80 834.00 | 430 631.00 |
BF Prêts | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 156.00 | 1 813 081.00 | 1 657 075.00 | 3 470 156.00 |
BT Marchandises | 5 360 330.00 | 351 305.00 | 5 009 025.00 | 5 360 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 433.00 | 38 505.00 | 1 202 928.00 | 1 241 433.00 |
BZ Autres créances | 1 886 633.00 | | 1 886 633.00 | 1 886 633.00 |
CF Disponibilités | 1 285 514.00 | | 1 285 514.00 | 1 285 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 369.00 | 389 810.00 | 9 419 559.00 | 9 809 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 525.00 | 2 202 891.00 | 11 076 634.00 | 13 279 525.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 186.00 | 1 840 529.00 | | 1 879 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 821.00 | 238 657.00 | | 176 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 056.00 | 4 800 234.00 | | 4 777 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 611.00 | 1 864 471.00 | | 1 940 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 910.00 | 208 032.00 | | 123 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 373.00 | 3 169 240.00 | | 3 323 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 688.00 | 761 421.00 | | 767 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 831.00 | | |
EA Autres dettes | 143 996.00 | 185 731.00 | | 143 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 578.00 | 6 202 724.00 | | 6 299 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 634.00 | 11 002 959.00 | | 11 076 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 709 356.00 | | 19 709 356.00 | 19 709 356.00 |
FG Production vendue services | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 749 683.00 | | 19 749 683.00 | 19 749 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 190 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 738.00 | |
GE Autres charges | | | 93 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 951 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 932.00 | 35 395.00 | | 26 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 932.00 | 35 395.00 | | 26 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 909.00 | 11 724.00 | | 35 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909.00 | 11 724.00 | | 35 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 978.00 | 23 671.00 | | -8 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 552.00 | 97 386.00 | | 128 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 319 631.00 | 20 397 609.00 | | 20 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 142 810.00 | 20 158 952.00 | | 20 142 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 821.00 | 238 657.00 | | 176 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 383.00 | | 28 856.00 | 3 446 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 276 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 3 470 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 484 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 891.00 | | 2 633.00 | 1 706 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 961.00 | | 17 440.00 | 1 469 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 531.00 | | 8 784.00 | 269 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 673.00 | 113 309.00 | 2 900.00 | 1 702 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 988.00 | 66 528.00 | | 443 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 685.00 | 46 781.00 | 2 900.00 | 1 258 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 759.00 | 351 305.00 | 324 759.00 | 324 759.00 |
6T Sur comptes clients | 90 068.00 | 27 433.00 | 78 996.00 | 90 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 827.00 | 378 738.00 | 403 755.00 | 414 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 827.00 | 378 738.00 | 403 755.00 | 414 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 738.00 | 403 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 373.00 | 3 323 373.00 | | 3 323 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
UP Prêts | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 657.00 | | | 1 188 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VB T. V. A. | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 958.00 | 541 087.00 | 1 397 870.00 | 1 938 958.00 |
VI Groupe et associés | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 820 000.00 | | | 14 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743 719.00 | | | 14 743 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 577.00 | | | 1 772 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 661.00 | 3 161 793.00 | 260 867.00 | 3 422 661.00 |
VW T.V.A. | 423 715.00 | 423 715.00 | | 423 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 578.00 | 4 901 708.00 | 1 397 870.00 | 6 299 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |