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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 223 584.00 | 6 174.00 | 229 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 603.00 | | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 160 001.00 | 4 999.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 64 354.00 | 54 422.00 | 9 932.00 | 64 354.00 |
AP Constructions | 974 791.00 | 899 843.00 | 74 948.00 | 974 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 101.00 | 75 999.00 | 8 102.00 | 84 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 327.00 | 452 222.00 | 70 105.00 | 522 327.00 |
BF Prêts | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 806.00 | 1 866 071.00 | 1 671 736.00 | 3 537 806.00 |
BT Marchandises | 4 618 832.00 | 330 011.00 | 4 288 821.00 | 4 618 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 218.00 | 38 859.00 | 970 359.00 | 1 009 218.00 |
BZ Autres créances | 1 783 329.00 | | 1 783 329.00 | 1 783 329.00 |
CF Disponibilités | 2 555 646.00 | | 2 555 646.00 | 2 555 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 061.00 | 368 870.00 | 9 634 190.00 | 10 003 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 540 867.00 | 2 234 941.00 | 11 305 926.00 | 13 540 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 629.00 | 2 053 183.00 | | 2 491 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 976.00 | 438 446.00 | | 527 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | 1 806.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 577.00 | 5 214 483.00 | | 5 741 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 355.00 | 1 951 675.00 | | 2 044 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 19 906.00 | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 198.00 | 5 997.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 039.00 | 2 656 451.00 | | 2 679 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 831.00 | 645 159.00 | | 657 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
EA Autres dettes | 135 821.00 | 125 796.00 | | 135 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 200.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 349.00 | 5 405 183.00 | | 5 564 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 926.00 | 10 619 667.00 | | 11 305 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 143.00 | 4 862 474.00 | | 5 194 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 791 591.00 | 572 158.00 | 17 363 749.00 | 16 791 591.00 |
FG Production vendue services | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 816 725.00 | 572 158.00 | 17 388 883.00 | 16 816 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 594 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 320 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 268.00 | 41 063.00 | | 54 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 5 341.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 150.00 | 46 404.00 | | 55 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 1 639.00 | | 5 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 4 635.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 758.00 | 41 769.00 | | 49 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 573.00 | 129 557.00 | | 71 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 936 481.00 | 19 181 947.00 | | 17 936 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408 506.00 | 18 743 500.00 | | 17 408 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 976.00 | 438 446.00 | | 527 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | 1 908.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 712.00 | | 74 450.00 | 3 737 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 738.00 | 298 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 266 656.00 | 3 537 806.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 913.00 | 1 593 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 005.00 | 1 645 572.00 | 7 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 574.00 | | 7 700.00 | 1 844 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 664.00 | | 58 613.00 | 1 596 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 475.00 | | 8 137.00 | 296 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 526.00 | 46 463.00 | 260 918.00 | 2 080 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 397.00 | 2 101.00 | 258 913.00 | 640 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 128.00 | 44 362.00 | 2 005.00 | 1 440 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 226.00 | 330 011.00 | 171 226.00 | 171 226.00 |
6T Sur comptes clients | 40 875.00 | 6 422.00 | 8 437.00 | 40 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 101.00 | 336 433.00 | 179 663.00 | 212 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 101.00 | 336 433.00 | 179 663.00 | 212 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 433.00 | 179 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 039.00 | 2 679 039.00 | | 2 679 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
UX Autres créances clients | 960 927.00 | 960 927.00 | | 960 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 146.00 | 1 503 146.00 | | 1 503 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 209.00 | 172 503.00 | 368 706.00 | 541 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 102.00 | 1 508 102.00 | | 1 508 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 572.00 | 3 107 572.00 | | 3 107 572.00 |
VW T.V.A. | 344 893.00 | 344 893.00 | | 344 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 152.00 | 5 186 946.00 | 368 706.00 | 5 557 152.00 |