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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 058.00 | 206 718.00 | 15 340.00 | 222 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 553.00 | | 1 068 553.00 | 1 068 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 913.00 | 398 994.00 | 24 919.00 | 423 913.00 |
AN Terrains | 64 354.00 | 46 454.00 | 17 900.00 | 64 354.00 |
AP Constructions | 933 782.00 | 878 779.00 | 55 003.00 | 933 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 301.00 | 69 626.00 | 8 674.00 | 78 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 709.00 | 397 268.00 | 83 442.00 | 480 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BF Prêts | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 490.00 | 1 997 839.00 | 1 567 651.00 | 3 565 490.00 |
BT Marchandises | 4 786 107.00 | 247 919.00 | 4 538 188.00 | 4 786 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 036.00 | 47 031.00 | 992 005.00 | 1 039 036.00 |
BZ Autres créances | 1 384 095.00 | | 1 384 095.00 | 1 384 095.00 |
CF Disponibilités | 907 470.00 | | 907 470.00 | 907 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 577.00 | 294 950.00 | 7 863 627.00 | 8 158 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 068.00 | 2 292 790.00 | 9 431 278.00 | 11 724 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 475.00 | 1 879 186.00 | | 1 942 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 708.00 | 183 289.00 | | 210 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 231.00 | 4 783 524.00 | | 4 874 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 045.00 | 2 031 211.00 | | 1 337 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 258.00 | 119 063.00 | | 128 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 421.00 | 2 870 830.00 | | 2 297 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 128.00 | 784 152.00 | | 660 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 531.00 | 8 084.00 | | 14 531.00 |
EA Autres dettes | 109 242.00 | 172 734.00 | | 109 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 557 047.00 | 5 986 553.00 | | 4 557 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 278.00 | 10 770 077.00 | | 9 431 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 599 988.00 | 232 040.00 | 17 832 028.00 | 17 599 988.00 |
FG Production vendue services | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653 810.00 | 232 040.00 | 17 885 850.00 | 17 653 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 880 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 573.00 | |
GE Autres charges | | | 50 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 433.00 | 31 930.00 | | 26 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 433.00 | 31 930.00 | | 26 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 561.00 | 13 400.00 | | 13 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 561.00 | 13 400.00 | | 13 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 872.00 | 18 530.00 | | 12 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 853.00 | 5 438.00 | | 24 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 081.00 | 105 195.00 | | 115 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 282.00 | 20 319 568.00 | | 18 455 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 575.00 | 20 136 279.00 | | 18 244 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 708.00 | 183 289.00 | | 210 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 740.00 | | 62 773.00 | 3 507 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 289 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 3 565 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 524.00 | | 5 000.00 | 1 709 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 325.00 | | 46 604.00 | 1 515 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 891.00 | | 11 169.00 | 282 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 219.00 | 85 621.00 | | 1 912 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 741.00 | 39 970.00 | | 565 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 477.00 | 45 650.00 | | 1 346 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366 543.00 | 247 919.00 | 366 543.00 | 366 543.00 |
6T Sur comptes clients | 63 661.00 | 16 654.00 | 33 284.00 | 63 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 204.00 | 264 573.00 | 399 827.00 | 430 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 204.00 | 264 573.00 | 399 827.00 | 430 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 573.00 | 399 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 421.00 | 2 297 421.00 | | 2 297 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
UP Prêts | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
UX Autres créances clients | 978 091.00 | 978 091.00 | | 978 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 077.00 | 1 202 077.00 | | 1 202 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 969.00 | 78 958.00 | 56 011.00 | 134 969.00 |
VI Groupe et associés | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 550 000.00 | | | 12 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242 902.00 | | | 13 242 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 830.00 | 1 229 830.00 | | 1 229 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 361.00 | 2 730 361.00 | | 2 730 361.00 |
VW T.V.A. | 301 694.00 | 301 694.00 | | 301 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 625.00 | 4 490 614.00 | 56 011.00 | 4 546 625.00 |